Warum eine feste Strategie nicht nur große Gewinne, sondern vor allem Ruhe und Gelassenheit bringt
Hallo, liebe Händlerinnen und Händler!
Willkommen zum dritten Tag unserer aufregenden Trading Challenge. Die beiden letzten Tage waren schon vollgepackt mit wichtigen Informationen
und ersten Einblicken in das Handwerk des Trendzeichnens und der technischen Analyse im Allgemeinen. Doch heute gehen wir noch einen Schritt weiter und betrachten eine der erfolgreichsten Strategien – die Trendfolge.
Im Trading ist eine feste Strategie unerlässlich. Dies liegt daran, dass der Börsenhandel stark von dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit abhängig ist. Diese simple Annahme umzusetzen, stellt sich jedoch in der Praxis als Herausforderung dar. Viele Trader tendieren dazu, impulsiven und emotionalen Entscheidungen nachzugeben, anstatt sich an ein klar definiertes Regelwerk zu halten.
Hier wird der Stop noch ein bisschen nach unten gezogen, denn „der Markt braucht noch etwas Luft zum Atmen“. Statt 1 % Risiko wird auf 5 % erhöht, denn nach fünf verlorenen Trades muss dieser Trade jetzt einfach sitzen. Und schnell begibt man sich in eine Situation, die aus psychischer Sicht höchst unangenehm, wenn nicht sogar extrem stressig ist. Gleichzeitig beginnt das hart erarbeitete Kapital zu schmelzen.
Dies kann zu übereilten Handlungen führen, die oft mit Fehlern und Verlusten einhergehen.
Jede Handelsstrategie ist mit einer bestimmten Gewinnwahrscheinlichkeit verknüpft. Um diese Wahrscheinlichkeit konstant zu halten, ist es erforderlich, jedes Signal, das die Kriterien deines Regelwerks erfüllt, konsequent zu handeln. Änderungen des Regelwerks oder der sporadische Einsatz anderer Handelsansätze können das erwartete Ergebnis signifikant verschlechtern.
Darüber hinaus ist es von großer Bedeutung, die Umsetzung der gewählten Strategie intensiv zu üben, um die Märkte schnell und sicher analysieren zu können.
Eine bewährte Handelsstrategie hilft dabei, Emotionen wie Angst oder Gier zu kontrollieren und verleiht dem Handelsprozess die notwendige Stabilität, die zur Minimierung von Fehlern beiträgt.
Kurzum, die Anwendung einer festen Trading-Strategie ist ein entscheidender Baustein für den Erfolg an der Börse. Für Trader, die sich langfristig am Markt behaupten möchten, ist es besonders zu Beginn ihrer Karriere ratsam, auf eine solide, erprobte Strategie zu setzen.
Ich weiß, es gibt viele Strategien, die hoch angepriesen werden, weil sie vermeintlich spektakulär sind und bahnbrechende Gewinne versprechen. Diese Strategien gibt es, keine Frage. Aber meist sind diese Strategien so kompliziert, dass sie dich nicht zum Erfolg an der Börse führen. Dahin geht dein Anspruch sicherlich nicht.
Was ist die Trendfolge?
Wenn du dich öfter gefragt hast, warum das Trading für einige wie ein klarer, geradliniger Weg zum Erfolg erscheint, während es für andere einem Labyrinth gleicht, lass mich dir die Augen öffnen.
Der Schlüssel zum Erfolg im Trading liegt nicht in geheimen Formeln oder ständig wechselnden Strategien, sondern in der konsequenten Anwendung einer logischen, bewährten Methode: der Trendfolge.
Alle Märkte dieser Welt, ob Aktien, Forex oder Rohstoffe, folgen Trends, die sich wiederholt zeigen. Diese Trends sind kein Produkt des Zufalls, sondern folgen einer inneren Logik, die den Markt antreibt.
Natürlich neigen wir private Händler häufig dazu, nur uns und andere private vorzustellen, doch wir sind leider nicht die Treiber der Märkte. Nur die größten Institutionen oder Hedgefonds haben die Durchschlagskraft, um den Markt in eine gewünschte Richtung zu bewegen.
Deshalb kommt hier die Trendfolge ins Spiel – sie nutzt die Tatsache, dass Märkte bestimmten Mustern folgen.
Trendfolge-Strategien zielen darauf ab, von der Tendenz der Märkte zu profitieren, indem sie regelbasierte Handelssysteme konsistent auf viele verschiedene Märkte anwenden.
Viele der weltweit erfolgreichsten Hedgefonds und Trader arbeiten seit Jahrzehnten mit Trendfolge-Strategien.
Das sind die wesentlichen Wahrheiten der Trendfolge, die ich dir jetzt mitteile:
Bis heute basiert die Strategie der Trendfolge auf einem kleinen Netzwerk von relativ unbekannten Tradern, die, abgesehen von gelegentlichen fehlgeleiteten Artikeln, von der Mainstream-Presse fast ignoriert werden – und das hat sich seit Jahrzehnten nicht geändert.
Erfolgreiches Trading beruht nicht auf der Fähigkeit, die Zukunft vorherzusagen, sondern vielmehr auf der Fähigkeit, das zu erkennen und darauf zu reagieren, was aktuell auf den Märkten geschieht.
Niemand besitzt eine Glaskugel, die die Zukunft enthüllt. Die Märkte sind von Natur aus unvorhersehbar und Ereignisse können unerwartet eintreten und Preistrends umkehren. Wenn du akzeptierst, dass die Zukunft nicht vorhersehbar ist, befreist du dich von der Last, perfekte Entscheidungen treffen zu müssen. Stattdessen gewinnst du die Flexibilität, auf das zu reagieren, was der Markt dir zeigt.
Der Schlüssel liegt darin, sich von Spekulationen über das, was sein könnte oder sollte, zu lösen und sich auf das zu konzentrieren, was tatsächlich vor sich geht. Dieser Ansatz verschafft dir einen signifikanten Vorteil, denn du basierst deine Handelsentscheidungen auf realen Daten und Trends, nicht auf Vermutungen oder Hoffnungen.
Ein weiterer zentraler Aspekt der Trendfolge ist die Akzeptanz der inhärenten Risiken des Marktes. Preise können steigen, fallen oder sich seitwärts bewegen. Jede dieser Bewegungen bietet sowohl Chancen als auch Risiken. Verluste sind ein unvermeidlicher Teil des Tradings, aber durch eine disziplinierte Anwendung von Trendfolge-Strategien können diese Risiken eingegrenzt und kontrolliert werden.
Letztlich erinnert uns die Trendfolge daran, dass es im Trading nur um das Hier und Jetzt geht. Die Vergangenheit ist bereits geschehen und die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Der aktuelle Trend bietet die beste Anleitung für Handelsentscheidungen. Indem du dem Trend folgst, statt gegen ihn zu handeln, positionierst du dich, um von den Bewegungen des Marktes zu profitieren, egal in welche Richtung sie sich bewegen.
Diese Prinzipien der Trendfolge sind nicht nur Strategien für den finanziellen Erfolg, sondern auch Lebenslektionen. Sie lehren uns, mit Unsicherheit umzugehen, flexibel zu bleiben und die Realität des Moments zu akzeptieren und zu nutzen. Indem du diese wesentlichen Wahrheiten verinnerlichst und anwendest, legst du das Fundament für langfristigen Erfolg im Trading.
Meine DowHow Strategie
Aus den Prinzipien der Trendfolge, die Charles Dow entwickelt hat und du bereits kennengelernt hast, habe ich auch meine DowHow Strategie entwickelt. So ergeben sich für meine Strategie folgende Regeln.
Regel 1: Als erste Voraussetzung setzt unser Regelwerk einen validen Trend voraus. Wann liegt ein solcher valider Trend vor?
Hierfür brauchen wir eine Bewegung, eine Korrektur und eine weitere Bewegung. Haben wir einen validen Trend, befinden wir uns bereits im zweiten Trendarm.
Regel 2: Ist unsere erste Regel erfüllt, steigen wir bestenfalls im zweiten Trendarm, aber spätestens im vierten Trendarm ein. Hier liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Trendfortsetzung bei 71,82 %.
Regel 3: Die Korrektur des Trends muss im zweiten Trendarm mindestens 38,2 % gelaufen sein muss. Diese Korrektur kannst du ganz einfach mit einem Fibonacci Tool in deinem Chart ausmessen.
Regel 4: Zum Abschluss benötigen wir noch ein starkes Umkehrsignal, damit unser Regelwerk vollständig erfüllt ist.
An dieser Stelle muss ich noch hervorheben, dass ich grundsätzlich nur mit Heiken Ashi Kerzen arbeite.
Das Trading mit Heiken Ashi Kerzen bietet eine tolle Alternative zum traditionellen Kerzenchart und ist ein wertvolles Instrument für Trader, die Trends leichter erkennen und dementsprechend handeln möchten. Obwohl ein Heiken Ashi Chart optisch einem klassischen Kerzenchart ähnelt, offenbart sich sein wahrer Wert in den Unterschieden, die auf den ersten Blick vielleicht nicht sofort ersichtlich sind.
Der zentrale Unterschied zwischen einem Heiken Ashi Chart und einem herkömmlichen Kerzenchart liegt in der Berechnung und Darstellung der Kerzen. Während ein traditioneller Kerzenchart die tatsächlichen Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse eines Handelstages zeigt, nutzt der Heiken Ashi Chart eine durchschnittliche Preisberechnung.
Eine Heiken Ashi Kerze setzt sich aus sechs Werten zusammen und basiert auf den Durchschnittskursen, was zu einer Glättung der Preisbewegungen führt und das visuelle „Marktrauschen“ reduziert.
Diese Glättung der Preisbewegungen ist besonders vorteilhaft, um klare Trends zu identifizieren. Durch die Reduzierung von Marktfluktuationen werden auf dem Heiken Ashi Chart Trends und deren Fortführung oder potenzielle Umkehrungen deutlicher sichtbar. Dies erleichtert es Tradern, strategische Entscheidungen zu treffen, ohne von kurzfristigen Preisschwankungen abgelenkt zu werden.
Ein wesentliches Element beim Trading mit Heiken Ashi Kerzen ist das Umkehrsignal, das durch eine sogenannte Ausgleichskerze angezeigt wird (unten zwischen der 1,0 und 0,78 Linie zu sehen).
Diese spezielle Kerzenformation zeichnet sich durch einen sehr dünnen Kerzenkörper und lange Dochte sowohl oben als auch unten aus. Die Ausgleichskerze signalisiert eine potenzielle Veränderung der Marktdynamik und kann als Indikator für das Ende eines bestehenden Trends oder den Beginn eines neuen Trends interpretiert werden.
Zudem ist das unser Umkehrsignal in Regel 4.
Jetzt bist du am Zug: deine heutige Hausaufgabe
Heute geht es ans Eingemachte in unserer Trading Challenge. Ich möchte, dass du dich heute intensiv mit meinem Regelwerk auseinandersetzt. Nimm dir die Zeit, die vier Regeln sorgfältig durchzuarbeiten. Hier sind deine Aufgaben für heute.
Falls du das Zeichnen von Trends noch nicht vollständig beherrschst, empfehle ich dir wieder, einen Indikator in TradingView zu nutzen. Dieser Schritt dient dazu, dir eine visuelle Unterstützung zu bieten, mit der du besser einschätzen kannst, ob aktuell ein Trend vorliegt und in welche Richtung dieser tendiert.
Wie du den Indikator aktivierst, findest du im Beitrag von gestern. Hier.
Aufgabenstellung:
Stelle deinen Chart auf Heiken Ashi um: Beginne damit, deinen Chart auf die Heiken Ashi-Darstellung umzustellen. Dies wird dir helfen, die Preisbewegungen zu glätten und Trends klarer zu erkennen.
Identifiziere den Trend: Nutze das Tool von gestern oder jede andere Methode, die dir zur Verfügung steht, um den aktuellen Trend im Chart zu identifizieren.
- Suche den Einstieg im zweiten bis vierten Trendarm: Sobald du den Trend identifiziert hast, suche nach einem Einstiegspunkt innerhalb des zweiten bis vierten Trendarms. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du dich in einem stabilen Abschnitt des Trends befindest und nicht am Ende eines auslaufenden Trends einsteigst.
- Nutze das Fibonacci-Tool: Öffne das Fibonacci-Tool, das du oben im Chart siehst und überprüfe, ob die Korrektur mindestens 38,2 % beträgt. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Stärke der Korrektur innerhalb des Trends zu bewerten.
- Suche ein Umkehrsignal: Halte Ausschau nach einem Umkehrsignal, das den Beginn eines neuen Trendarms oder die Fortsetzung des bestehenden Trends anzeigen könnte.
- Trade simulieren (optional): Wenn du ein Demo-Konto hast, nutze die Gelegenheit, um den Trade basierend auf deiner Analyse zu simulieren. Dies gibt dir die Chance, zu sehen, ob du die Regeln korrekt angewendet hast und wie der Trade potenziell verlaufen könnte.
Viel Spaß mit der heutigen Hausuafgabe. Wir sehen uns morgen für den vierten Tag unserer Challenge.
Bis morgen
Markus
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